1、外埠存款是企業到外地進行臨時零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶款項；
2、銀行匯票存款是企業為取得銀行匯票按照規定存入銀行的款項；
3、銀行本票存款是企業為取得銀行本票按照規定存入銀行的款項；
4、信用卡存款是企業為取得信用卡按照規定存入銀行的款項；
5、信用證保證金存款是企業存入銀行作為信用證保證金專戶的款項；
【其他貨幣資金包括哪些內容 其他貨幣資金包含哪些】6、存出投資款是指企業已經存入證券公司但尚未進行投資的貨幣資金 。

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