【即期匯率是什么？】

即期匯率也稱現(xiàn)匯率，是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議后，在兩個工作日以內(nèi)辦理交割的匯率 。這一匯率一般就是現(xiàn)時外匯市場的匯率水平 。即期匯率是由當(dāng)場交貨時貨幣的供求關(guān)系情況決定的 。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標(biāo)明遠(yuǎn)期匯率以外，一般指即期匯率 。即期匯率，通常是指中國人民銀行公布的當(dāng)日人民幣外匯牌價的中間價 。按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠(yuǎn)期匯率 。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進(jìn)行錢貨兩清的授受行為 。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為 。由于交割日期不同，匯率就有差異 。即期匯率又稱現(xiàn)匯匯率，是買賣雙方成交后，在兩個營業(yè)日之內(nèi)辦理外匯交割時所用的匯率 。遠(yuǎn)期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據(jù)以在未來的一定日期進(jìn)行外匯交割的匯率 。在遠(yuǎn)期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：直接的遠(yuǎn)期外匯交易：是指直接在遠(yuǎn)期外匯市場做交易，而不在其它市場進(jìn)行相應(yīng)的交易 。銀行對于遠(yuǎn)期匯率的報價，通常并不采用全值報價，而是采用遠(yuǎn)期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價 。遠(yuǎn)期匯率可能高于或低于即期匯率 。期權(quán)性質(zhì)的遠(yuǎn)期外匯交易：公司或企業(yè)通常不會提前知道其收入外匯的確切日期 。因此，可以與銀行進(jìn)行期權(quán)外匯交易，即賦予企業(yè)在交易日后的一定時期內(nèi) ，如5-6個月內(nèi)執(zhí)行遠(yuǎn)期合同的權(quán)利 。即期和遠(yuǎn)期結(jié)合型的遠(yuǎn)期外匯交易 。遠(yuǎn)期交易的報價在遠(yuǎn)期外匯交易中，外匯報價較為復(fù)雜 。因為遠(yuǎn)期匯率不是已經(jīng)交割，或正在交割的實現(xiàn)的匯率，它是人們在即期匯率的基礎(chǔ)上對未來匯率變化的預(yù)測 。在后面的難點分析中我們將對其進(jìn)行介紹 。基本術(shù)語的提出在遠(yuǎn)期外匯交易中，常常可以看到許多專業(yè)術(shù)語，令初學(xué)者摸不清頭腦，所以，有必要在這里對這些術(shù)語進(jìn)行了解 。升水：當(dāng)某貨幣在外匯市場上的遠(yuǎn)期匯價高于即期匯率時，稱之為升水 。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393 。此時馬克升水 。貼水：當(dāng)某貨幣在外匯市場上的遠(yuǎn)期匯價低于即期匯率時，稱之為貼水 。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75 。此時馬克貼水 。套算匯率：兩種貨幣之間的價值關(guān)系，通常取決于各自兌換美元的匯率 。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率 。

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