江門雙創母基金總規模20億，首期10億，首期政府出資2億 。江門雙創基金按照“政府引導、市場運作、科學決策、防范風險”的原則運行，下設若干個子基金，通過子基金實現社會募資和投資功能 。子基金由社會專業基金管理機構管理 。
為響應國家提出的“大眾創業，萬眾創新”號召 ， 貫徹落實《廣東省人民政府關于創新完善中小微企業投融資機制的若干意見》、《江門市人民政府關于支持小微企業創業創新若干政策措施》，有效應對當前經濟形勢 ， 精準發力 ， 發揮財政資金對經濟拉動作用，支持江門市創新型經濟發展，根據《江門市政府投資基金管理暫行辦法》(江府辦〔2023〕2號)與《江門市創新創業基金組建方案》（江財工〔2023〕150號）要求，由江門市財政出資與廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司共同組建江門市創業創新基金（以下簡稱“江門雙創母基金”） ， 廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司擔任江門雙創母基金的管理人 。江門雙創母基金下設多個子基金，現面向社會公開征集子基金管理機構 。為規范和指導申報程序，特制定本申報指南 。
一、母基金概況
江門雙創母基金總規模20億，首期10億，首期政府出資2億 。江門雙創基金按照“政府引導、市場運作、科學決策、防范風險”的原則運行，下設若干個子基金，通過子基金實現社會募資和投資功能 。子基金由社會專業基金管理機構管理 。
二、子基金設立模式
（一）江門雙創母基金通過公開征集和專家評選方式選擇多家社會基金管理機構作為合作方，采用有限合伙企業的形式，與每一家管理機構分別設立一支子基金 ， 以股權投資的方式，支持江門市創業創新事業的發展 。
（二）公開選聘的社會管理機構作為普通合伙人，執行合伙事務并承擔無限責任 。母基金以有限合伙人的形式參與，承擔有限責任 。
（三）母基金對子基金的每期出資款均是在其他出資人全部完成出資后才實施繳付 。
（四）子基金募資、投資、投后管理、退出等實施市場化運作 。管理機構建立科學的決策機制，確保政策性目標實現 。
（五）按照市場通行慣例確定子基金管理費率和收益分配原則 。
三、子基金的管理要求
（一）子基金須注冊在江門市 。
（二）子基金投資方向：主要投資于江門地區，國家和江門市政府鼓勵支持的裝備制造業、新材料、新能源、教育裝備、大健康、精細化工、移動互聯網、軟件開發等領域處于初創期、擴張期以及具成長潛力的項目；
（三）組織形式：子基金為有限合伙制，單個子基金規模不低于1億元人民幣 ， 且所有投資均以貨幣形式出資 。出資資金可一次或分期到位 ， 須在協議中約定 。各出資方出資采用認繳制 ， 出資資金分期到位的，各出資人原則上同比例到位；
（四）出資比例：江門雙創基金母基金對子基金或直接股權投資項目的出資額原則上不超過子基金或項目總出資額的25%，且不為投資份額占比最大的出資人；創業創新基金不得作為普通合伙人承擔無限責任；子基金或直接股權投資項目的其余出資人應依法募集，境外出資人應符合國家相關規定；
（五）子基金應優先投資于江門市范圍內的企業，原則上子基金投資于江門市的投資總額不低于創業創新基金母基金對該子基金出資額的2倍；涉及戰略性重大項目并經管委會審批同意的子基金投資江門市的投資總額不低于政府對該子基金出資額的1倍 。
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1、從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貨款等業務；
2、投資二級市場股票、期貨、房地產、證券投資基金、評級AAA以下的企業債、信托產品、非保本型理財產品、保險計劃及其他金融衍生品；
3、向任何第三方提供贊助、捐贈（經批準的公益性捐贈除外）；
4、吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貨款和資金拆借；
5、進行承擔無限連帶責任的對外投資；
【江門市創業創新基金子基金申報指南】6、發行信托或集合理財產品募集資金；
7、其他國家法律法規禁止從事的業務 。
（七）子基金須選擇在江門市內具有分支機構的商業銀行進行托管 。托管銀行須符合的條件和履行的職責如下：
1．經國家有關部門核準認定具有基金托管資格的；
2．最近三年以上保持良好的財務狀況，沒有受過行政主管機關或司法機關重大處罰的不良記錄；
3．優先考慮與政府部門開展業務合作情況良好的 。
4．托管銀行履行的職責有：安全保管所托管基金的全部資產；執行基金管理機構發出的投資指令，負責基金名下的資金往來；依據托管協議，發現基金管理機構違反國家法律法規、基金持有人大會決議的，不予執行；出具基金托管報告，向基金持有人大會報告并提交年度報告；基金托管協議中規定的其他職責 。
（八）子基金的存續期原則上不得少于3年 。母基金的出資一般通過到期清算、社會股東回購、股權轉讓、公開拍賣等方式實現在子基金中的退出 。具體退出方式和條件在合伙協議中約定；沒有約定的 ， 應聘請具備資質的資產評估機構對出資權益進行評估，作為確定退出價格的依據 。
（九）子基金收益分配采用先回本后分利的原則 。存續期間，各出資人原則上同股同權 。存續期滿基金清算或存續期未滿母基金提前退出時，母基金在收回全部本金與扣除母基金運營費用的前提下 ， 可將政府出資部分對應的凈收益不超過40%讓渡給子基金運營機構，30%讓渡給子基金社會出資人 。
（十）有下述情況之一的，母基金有權選擇退出子基金，收回投資，其他出資人應當予以配合；若其他出資人不同意的，母基金還可以要求持有異議的出資人以不低于母基金原始投資額的價款受讓母基金的出資：
1．子基金方案確認后超過6個月，子基金未按規定程序和時間要求完成設立手續的；
2．母基金出資資金撥付子基金賬戶6個月以上，子基金未開展投資業務的；
3．母基金出資資金到位超過2個月 ， 其他社會資本出資人資金仍未全部到位的；
4．子基金投資領域和階段不符合本辦法要求的；
5．子基金不按照本辦法規定投資江門市注冊企業的，或投資進度未能達到投資江門市注冊企業比例要求的；
6．其他不符合組建方案或合伙協議約定情形的 。
四、子基金管理機構申請條件
申請作為子基金管理機構的社會管理機構需在資質、人員配備、團隊整體素質、投資管理能力、募資能力、內部業務管理等方面具備相應的綜合實力 。管理機構應符合下列條件：
（一）資質：具有獨立法人資格，并具有中國證券投資基金業協會私募基金管理機構登記證明 。注冊資本須符合國家、省相關法律法規規定，自身或持有30％以上股份的主要股東最近三年以上保持良好的財務狀況，沒有受過行政主管機關或司法機關重大處罰的不良記錄 。
（二）人員配備：至少5名從事3年以上投資基金相關經歷的從業人員 。
（三）團隊整體素質：團隊成員教育背景整體水平較高，具備管理創業投資基金的相關條件 。團隊成員應在經濟、投資、金融、財會、法律等領域具有實操經驗并擁有相關資格證書 。
（四）基金投資管理能力：自身或持有30％以上股份的主要股東有作為出資人參與設立并管理投資基金的成功經驗 。管理團隊及主要成員具有良好的歷史業績和具有代表性的成功投資案例，有豐富的項目儲備 。
（五）募資能力：有較強的募集資金能力 ， 有明確的意向出資人、出資額，能按照承諾完成主要募資任務 。
（六）內部業務管理：內部已建立了較為科學完善的投資業務流程、風控體系和基金項目篩選標準 。按照國家企業財務、會計制度規定 ， 有健全的內部財務管理制度和會計核算辦法 。
五、申請機構須承諾的事項
（一）申請受托管理子基金的管理機構須嚴格遵循江門市政府投資基金管理暫行辦法》、《江門市創新創業基金組建方案》和中國證券投資基金業協會有關私募基金管理的規定 。
（二）擬定子基金募集方案和招募說明書，負責完成與其他社會投資人的溝通談判工作，在基金籌備期間負責辦理工商、稅務等各類手續；在母基金批準子基金方案后3個月內，完成子基金的設立工作 。
（三）申請管理機構應承諾嚴格按照子基金協議的約定向全體合伙人按季度提交基金運營報告，切實履行基金信息披露義務 ， 并配合母基金跟蹤管理工作 。
（四）每年3月30日前，由具備證券從業資格的會計師事務所出具子基金年度財務審計報告 。
（五）接受和配合廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司對子基金進行的專項、年度審計 。
（六）接受和配合江門市政府投資基金管理委員會或江門市財政局每年3月底前委托的第三方評估機構 ， 從產業導向、社會效益等方面確定定量和定性指標，對子基金的投資運作情況進行績效評估 。
（七）管理機構在子基金中的配套出資比例不低于子基金總規模的1％ 。
（八）同意母基金管理團隊的跟投平臺以有限合伙人（LP）身份參與子基金投資 。
六、申報材料的提交與受理
（一）符合條件且有意向與江門市創業創新基金進行合作的管理機構請提交書面申報材料（附件：江門市創業創新基金子基金申報書） 。廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司將對金融機構資質進行審核，確定子基金管理機構 。
（二）申報材料請按照A4紙張格式裝訂成冊，一式三份，加蓋公司公章、騎縫章 。
（三）申報材料報送至廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司（地址：廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心61樓；郵編：；聯系人：韓康耀；聯系電話：020－；電子郵箱：＠） ， 報送時請同時提交電子版，紙質材料與電子材料須保持一致 。
七、其他事項
（一）申請機構應當據實報送有關材料，對于以虛假材料騙取與江門市創業創新基金合作的管理機構，將取消其資格，并列入黑名單；
（二）申報材料不予退回；
（三）廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司對本申報指南相關事項擁有最終解釋權 。
附件1：江門市創業創新基金子基金申報書
附件2：江門市創業創新基金組建方案
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